CCI Mayenne
12 Rue de Verdun
53000 Laval

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Finances Gestion Comptabilité

Formation entreprises - Comptabilité, gestion, finance

La gestion financière

Parcours Gestion d'entreprise - Module 3

  • Formation régionale
  • Formation ouvrant droit à la cerfication

Objectifs

- Savoir analyser la performance économique de l'entreprise, sa rentabilité, sa productivité.
- Mettre en place les outils d'analyse financière pour mesurer les équilibres financiers.
- Etablir un plan de trésorerie mensuel et un plan de financement sur 3 ans.
- Anticiper les exigences de son banquier.

Public

Toute personne maîtrisant le contenu des comptes annuels (bilan, compte de résultat) et souhaitant participer à la gestion de son entreprise ou intégrer la dimension financière dans ses décisions.

Pré-requis : Avoir suivi le module 1 : Les fondamentaux de la gestion d'entreprise

POINTS FORTS

Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien avec la thématique traitée.

Dates & lieux

Nantes : 28 mai, 4 et 5 juin 2018

Nantes : 3, 10 et 11 décembre 2018

Programme

ANALYSE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ET DES MARGES SIGNIFICATIVES

- Le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion
- La signification des marges
- Les reclassements à opérer : sous-traitance, crédit-bail, intérim
- L’Excédent Brut d’Exploitation, l’EBIT, l’EBITDA
- Le calcul de la Capacité d’ Autofinancement : CAF, cash-flow et free cash-flow.

L’ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

- Calcul du Fonds de Roulement et du Besoin en Fonds de Roulement
- Les reclassements à opérer : effets escomptés non échus, comptes-courants d’associés
- Du résultat à la trésorerie : le tableau de financement
- Les ratios de structure financière, d’endettement, de rotation et de rentabilité
- Les modes de financement des investissements
- Comment les banques notent-elles les entreprises.

LE PLAN DE FINANCEMENT ET LE PREVISIONNEL

- Mise en place des prévisions ; hypothèses d’activité et investissement à réaliser
- Elaboration du plan de financement sur 3 ans
- Méthodologie d’Elaboration d’un prévisionnel et d’un plan de financement sur 3 ans pour une création d’activité ou un nouvel investissement
- Comment présenter et "vendre à son banquier" un dossier de financement.

ELABORATION DU PLAN DE TRESORERIE

- Principe d’élaboration : recettes, dépenses, incidence de la TVA
- Le plan de trésorerie
- Les sources et moyens de financement à court terme.
- Différence entre plan de trésorerie et tableaux de bord

ELABORATION DU TABLEAU DE BORD MENSUEL

- Principe d’élaboration : éléments variables et budget des charges fixes
- Mise en place du tableau de bord permettant d’approcher le montant de son résultat mensuel
LIRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Plus pédagogiques

Méthodes :

Exposés, exercices en groupe, échanges, construction de tableaux de bord.

Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise


Validation / Certification

Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...).

TARIFS

965 € le module 3 - Parcours Parcours Gestion d'entreprise : 2320 € les 3 modules

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3 jours (21 heures)

965€ NET DE TVA

réf : FR-12

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